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[關聯交易]*ST三鑫：關于向中航租賃公司申請融資租賃額度涉及關聯交易公告

編輯：admin / 發布時間：2015-04-20 / 閱讀：266

　　證券代碼：002163 證券簡稱：*ST三鑫公告編號：2015-020

　　關于向中航租賃公司申請融資租賃額度

　　涉及關聯交易公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記

　　載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、關聯交易概述

　　1、為了優化資產結構和拓寬融資渠道，支持旗下子公司的發展，中航三鑫

　　股份有限公司（以下簡稱公司或中航三鑫）擬向中航國際租賃有限公司（以下簡

　　稱中航租賃公司）申請10億元人民幣（或等值外幣）融資租賃額度，期限五年。

　　該融資租賃事項經公司董事會、股東會審議批準通過后，在以上額度內發生的具

　　體融資租賃事項，授權公司董事長負責與中航租賃公司簽訂（或逐筆簽訂）相關

　　融資租賃合同。由于中航租賃公司與公司受同一實際控制人控制，根據深交所《股

　　票上市規則》的有關規定，在上述融資租賃額度內簽訂的協議屬于關聯交易范疇。

　　本次關聯交易不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重

　　組，不需要經過有關部門批準。

　　2.本次關聯交易經中航三鑫五屆七次董事會審議通過，表決結果：5票通過，0

　　票反對，0票棄權。

　　關聯董事陶國飛、戴卿林及周軍因在控股股東單位任職，屬于關聯董事，按

　　要求回避表決。

　　3.根據《公司章程》規定，此項關聯交易涉及金額超出公司董事會審批權限

　　內，需提交公司股東大會審議。

　　二、關聯方基本情況

　　1、關聯人基本情況

　　關聯方名稱：中航國際租賃有限責任公司（以下簡稱中航租賃公司）

　　法定代表人：張予安

　　注冊資本：人民幣379,000萬元

　　住所：浦東新區南泉路1261號

　　經營范圍：飛機、發動機、機載設備及地面設備、機電類與運輸設備類資

　　產的融資租賃及經營性租賃，租賃資產的殘值處理及維修，合同能源管理，從事

　　貨物及技術的進出口業務，系統集成，國內貿易（除專項規定），展覽，實業投

　　資（除股權投資和股權投資管理），相關業務的咨詢服務。【依法須經批準的項目，

　　經相關部門批準后方可開展經營活動】

　　2、關聯關系

　　中航國際租賃有限責任公司的實際控制人也是公司的實際控制人——中航

　　工業集團有限公司，雙方關系符合《深圳證券交易所股票上市規則》所規定的關

　　聯人，與公司形成關聯關系。

　　3、履約能力分析

　　中航租賃公司的經營情況正常，財務狀況良好，具備充分的履約能力。

　　4、中航租賃公司近三年財務數據

　　（單位、元）

　　指標名稱

　　2014年度

　　2013年度

　　2012年度

　　營業總收入

　　275,802.99

　　180,171.90

　　151,312.65

　　凈利潤

　　45,444.76

　　42,741.23

　　31,322.97

　　資產合計

　　3,739,947.41

　　2,689,175.44

　　1,926,750.45

　　負債合計

　　3,277,398.78

　　2,376,676.22

　　1,669,092.47

　　凈資產

　　46.25

　　31.25

　　257,657.98

　　三、關聯交易標的基本情況

　　預計與該關聯人2015-2017年度因融資租賃業務發生的關聯交易余額為不

　　超過100,000萬元，對應支付的綜合費用合計不超過8,200萬元。

　　四、融資租賃合作方案的主要內容和定價政策

　　（一）融資租賃合作的初步方案

　　1、租賃標的物：公司及下屬子公司現有或待購進的機器設備等；

　　2、租賃標的物價值：參照相關合同價格、發票價格或評估價格等；

　　3、融資比例：具體比例根據實際租賃標的物確定；

　　4、租賃年限：5年左右；

　　5、租賃寬限期：如租賃標的物為新采購的設備，租賃期內可設定租賃寬限

　　期，租賃寬限期一般不超過6個月，期間承租人每月償付利息，并按承租人占用

　　出租人資金的金額以租賃年利率計息；

　　6、租賃年利率：商業銀行同期貸款基準利率上浮50～100個基點（即商業

　　銀行同期貸款利率+0.5%～1%），并隨中國人民銀行公布的最新人民幣同期貸款基

　　準利率進行相應調整；

　　7、租賃保證金：租賃標的物價值的2%～5%，由承租人在租賃開始日一次性

　　支付給出租人，在租賃期內，出租人不向承租人支付租賃保證金的利息，租賃保

　　證金沖抵最后幾期租金；

　　8、租賃管理費：0.5%，每個租賃年度期初，根據剩余本金的金額按此比例

　　收取；

　　9、租金支付方式：租金按照等額年金法計算，按季或月等額支付；

　　10、名義貨價：按零價值計算，在租賃期結束時，出租人將該標的物所有權

　　轉讓給承租人；

　　11、擔保方式：由公司下屬子公司提供連帶責任擔保。

　　（二）定價政策

　　租賃成本不高于本公司向其他金融機構融資租賃的成本。

　　本次關聯交易的定價依據公平、合理，交易程序符合國家法律法規的規定，

　　其公平性依據等價有償、公允市價的原則定價，沒有違反公開、公平、公正的原

　　則，不存在損害上市公司和中小股東的利益的行為。

　　五、交易目的和對上市公司的影響

　　中航租賃公司財務狀況良好，接受中國人民銀行和中國銀監會的監督，并按

　　上述監管機構的規則及運營要求提供金融服務，公司與中航租賃公司簽署合作框

　　架協議有利于加快公司優化資產結構和拓寬融資渠道，支持旗下子公司的發展，

　　進一步提高公司資金使用水平和效益。

　　六、獨立董事出具的事前認可函及發表的獨立意見

　　1、事前認可函

　　我們認為該融資租賃額度符合公司發展戰略要求，定價政策清晰，有利于進

　　一步強化公司競爭力，增強公司可持續發展的能力，同意將該議案提交公司董事

　　會及股東大會審議。

　　2、獨立意見

　　公司五屆七次董事會審議通過了《關于向中航租賃有限公司申請融資租賃額

　　度的議案》，有關關聯董事遵守了回避制度，程序合法有效。該議案我們進行了

　　事前核查，我們認為該融資租賃額度符合公司發展戰略要求，定價政策清晰，有

　　利于進一步強化公司競爭力，增強公司可持續發展的能力，同時將為公司及全體

　　股東創造更多的價值，同意本議案內容。本議案尚需提交股東大會審議。

　　七、當年年初至2015年3月31日與該關聯人未發生關聯交易。

　　八、備查文件

　　1．五屆七次董事會決議；

　　2．獨立董事出具的事前認可函及發表的獨立意見。

　　中航三鑫股份有限公司董事會

　　二〇一五年四月二十一日

[關聯交易]*ST三鑫：關于向中航租賃公司申請融資租賃額度涉及關聯交易公告

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